2022-0104 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[DL이앤씨]

러시아 발트해 가스화락 단지에 플랜트를 건설하는 공정

E(설계), P(조달)을 DL이앤씨가 담당

 

[서부T&D]

목표주가 13000원 유지

서울드래곤시티에서 GKL의 카지노사업이 이전

내년 8월 16일부터 10년간 임대차 계약. 운영은 내년 1월 1일부터

나진상가 호텔의 배후상권을 확대하려는 방안도 진행 중

신정동 부지 개발 지연 중. 내년부터는 속도감있게 진행될 전망

인천 쇼핑몰은 순항 

 

[유비벨록스]

기업향 신용 카드 등의 스마트카드와 블랙박스(소비자) 제조

스마트 카드 부문에서는 금융사 네트워크

블랙박스. 자율주행(대량의 블랙박스 데이터를 보유중)

토스뱅크 신규 고객사 확보

BMW 블랙박스 공급(기업대상)

마이데이터 본허가를 취득. 자산관리 플랫폼 아차내에서 가입자수 180만명을 확보한 피트니스 플랫폼 트랭글의 고객데이터, 블랙박스데이터, 금융데이터를 결합

 

[이마트]

목표주가 30만원

쓱닷컴 상장이후에도 이마트를 봐야 하는 이유 

올해 예상이익 대비 PER 8배 적용하면 지금이 적정 시총(이마트만 계산)

이베이코리아, 쓱닷컴, 스타벅스코리아

 

[엔시스]

2차전지 장비사

LG에너지솔루션 장비, 삼성SDI 장비, 해외전기차 업체에도 납품 중

검사장비를 공급

해외전기차향 비중이 늘어날 전망. 최근 증설도 결정. 증설완료시 매출액이 600억에서 2000억으로 점프

적정 시총은 3600억 전망.

 

[현대해상]

목표주가 4만원 

손해보험 업계입장에서는 다행이라는 평가. 실손보험료 인상

불확실성 해소. 과잉진료에 대한 대응이 이루어지면 손해율도 개선 가능

PER 4.2배, PBR 0.3배

 

[롯데정보통신]

목표주가 5만원 유지

전기차 충전, 지능형 교통시스템, 단다차로 하이패스 등으로 구성된 교통 스마트 인프라부터 운영 관제, 자율주행까지 전략적 모빌리티 사업 밸류체인을 구축 중

작년 11월 동사는 국내 전기차 충전기 시장 매출 2위 중앙제어지분 71.14% 인수

친환경차법에 따라 신축, 구축 아파트 등 의무 설치 

전기차 충전 서비스까지 준비

칼리버스를 인수. 그래픅 제작 기술 보유한 업체. 메타버스 콘켄츠 업체. 초고화질 VR 영상 제작 가능 

CES2022 선보일 예정. 실감형 메타버스 플랫폼 구축 

 

[신테카바이오]

인공지능 신약후보물질 발굴 플랫폼 DeepMatcher

이번에 발굴한 후보물질 전임상데이터 양호

 

[티에스아이]

25년까지 최소 245GWH규모의 증설 예상(LG에너지솔루션)

티에스아이는 LG에너지솔루션으로 향후 4년간 최소 2300억 수주 달성 가능할 전망

LGES + ACC 물량 합치면 4000억 수주 전망. 25년까지 

올해 예상은 601억 매출, 내년에는 1330억 예상

올해 영업이익 3억, 내년에는 105억 예상 

주요 고객사는 LGES

 

[SK]

자식에게 물려줄 기업을 알려드립니다

 

목표주가 48만원

22년 재평가의 이유

1)소재 : 이미 검증된 숫자가 발생 중(웨어퍼, 반도체용 특수가스, 동박), 기술적 우위 보유(실리콘 음극재), 참여 시장의 성장성이 높을 것으로 기대(SiC전련반도체, 양극재 등)

이론적으로는 소재 분야에서 42.8조원의 기업가치(25년)를 예상. 23년 기준으로 21조원 기업가치

 

2)바이오 : SK팜테코. 코로나 경구용 치려제 APR 생산 등의 성과를 기록 중

 

[이그전, 리오프닝 관련주의 재매수 타이밍에 대해서]

오미크론의 전파력은 높지만 폐손상보다는 코, 목 등에 국한된 감염을 일으키는 경우가 많음. 폐에 미치는 영향은 1/10미만

 

확진자 정점이 필요. 확진자가 급증하는 구간에서는 병산문제로 거리두기 완화는 어려움. 1월 중하순에 확진자 정점. 지금 미리 사야하되는 상황. 리오프닝 관련주는 1월 초중순이 비중확대 구간