2022-0215 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[팬오션]

목표주가 11000원 상향

4분기 영업이익 266% 증가 

올해도 26% 이상 성장 기대

PER 4.6배로 저평가 

 

[이수페타시스]

목표주가 8600원 상향 

4분기 어닝서프라이즈. 영업이익 기대치 상회

1분기도 실적 호전 기대

MLB 기판. 통신장비, 서버용 기판 

8년만에 호황

PER 8배

 

[JB금융지주]

목표주가 11000원 상향 조정

4분기 기대치 상회

배당수익률 6.9%

PER 3.1배

 

[솔루엠]

목표주가 38000원 유지

4분기 영업이익 기대치 하회

TV 부진이 실적 부진의 원인 

4분기를 기점으로 바닥을 다진상황 TV는

ESL은 수주잔고가 7300억에서 1.2조원으로 증가 

경쟁사SESL의 주가와 실적은 우상향. 동사는 부진 

 

[CJ프레시웨이]

목표주가 5만원 상향

영업이익 흑자전환

리오프닝 수혜주 

PER 7.7배

 

[하나기술]

2차전지 양산 자동화 설비 전문 업체 

조립, 팩, 검사 등 모든 공정 턴키로 공급

각형, 원형, 파우치형 관계없이 공급 

1000억원 수주잔고에서 올해는 3000억까지 증가 기대 

올해 흑자전환 기대

PER 21배

 

[엠로]

목표주가 27000원 제시

SCM(공급망 관리)

국내 대표 기업. 클라우드 사업 확장. 인공지능 기술력 부각

22년 영업이익 63% 증가전망

최근 사옥건립을 위한 부지 매입과 테마성 뉴스로 급락

사옥이 협소. 자금조달 이슈 없음

PER 18.5배 저평가 (글로벌 평균 32배)

 

[이그전]

연준이 장기 플랜을 발표해야 한다.

불확실정이 클수록 통화정책 시그널은 명확해야 한다.

통화정책 방향을 꼼꼼하게 시장 참가자들에게 알려줘 불확실성을 없애 나가야 하는 것이 중요

파월은 기민하게 할 것이라고 언급 

고통스러워도 장기적인 인플레 억제계획이 필요하다는 내용 

 

[하나씩 풀리고 있는 불확실성 요인들]

백화점, 실적 호조.. 명품 수요. 여행 대체 수요 등

백화점은 여전히 저평가 

글로벌 여행이 가시화되면 호텔신라

LG생활건강, 후 이후 다음 브랜드가 부족

중국소비둔화, 면세점 악화, 사치세 부과 이슈 

코스맥스는 압도적인 실적모멘텀. 자회사 상장이슈는 부담 

자회사 상장이 없는 한국콜마도 관심

 

[MLCC업황 업데이트]

야게오 1월 월매출이 28% 증가. 중화권 업체들 재고 확충수요가 있었음

일본 TDK 가이던스 상향 조정

스마트폰 수요가 예상보다 빠르게 회복 중 

22년 중화권 IT 수요는 괜찮을 전망. 삼성전기 비중확대

PER 9.5배

 

[우크라이나 그 이면의 투자 기회]

우크라이나의 나토 가입 추진이 푸틴의 역린을 건드린 상황

전쟁은 리스크인데 우려되는 것은 물가 상승 

이번주는 불안정한 시장 불가피 

조정의 8부 능선은 넘은 상황. 매도 실익은 없다

가치주 위주로 하자는 의견. 신흥국 주식이 강세