2021-1116 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[에치에프알]

3분기 영업이익 127억 흑자전환

17억 예상, 일시적아닌 구조적 이익 상승

4분기 영업이익 194억원

PER 7.4배

 

[아스트]

3분기 매출액 277% 성장

영업이익 아직 적자

지금은 항공기 제조업황 개선에 따른 동사의 실적회복이 본격화된점에 주목 

엠브레이어, 브라질 항공기 제작사 매출급증세 

중국승인 기대 

턴어라운드 관점에서 봐야함

 

[나이스정보통신]

목표주가 45000원

3분기 영업이익 5.8% 이익성장

VAN처리건수 역사적 최대치

9월 오프라인 거래 급증 

순현금 3000억원, 시가총액 3000억원

PER 8배 저평가 

 

[SKC]

목표주가 25만원 유지

약 1년 후 말레이시아 플랜트가 완공된다

정읍공장 조기 가동

말레이시아는 2023년 완공되면 세계 1위 등극

10.2만톤 동박매출만 1조원 

화학매출도 좋은 상태에서 동박사업에서도 긍정적

 

[GST]

스크러버. 유해가스 제거

칠러. 온도 조절기

중국, 마이크론 등 해외고객 확대 중

PER 7.3배

 

[DB하이텍]

목표주가 92000원 상향 

3분기 이익 기대치 상회

4분기도 역대급 실적 기대

22년 영업이익 5165억원 전망 34%증가

대만경쟁사들이 8인치 파운드리 가격 인상 

PER 6.6배

 

[휠라홀딩스]

목표주가 53000원

3분기 29% 역성장

시장 기대치보다는 양호

휠라 미국 호조, 국내 부진

최악은 지나가는 모습

PER 8.8배 저평가 

 

[한세실업]

목표주가 35000원 상향

3분기 -66% 이익감소

최악 지나갔다. 단가인상, 수주증가, 가동재개(비용감소)

미국 비중높아서 긍정적. 미국 으류재고 바닥

 

[영원무역]

목표주가 65000원 상향

영업이익 29% 증가 

기대치 상회

3분기에 단가상승, 물량증가, 가동증가 

P * Q - C = 이익

PER 8.4배 

 

[원익QNC]

목표주가 42000원 유지

영업이익 기대치 상회. 77% 증가

대만 고객사 TSMC, LAM, 마이크론

22년 쿼츠 매출액 41증가전망 

PER 17.2배

 

[광군제매출 성장의 위로]

이마트 부진한 실적

4분기부터는 스타벅스 실적 반영

4분기 스타벅스 매출 9000억 예상

이베이코리아 실적 불확실성 

기대, 우려가 혼재한 상황

박스권 흐름 예상

신세계 과도한 저평가

코스맥스 미국우려보다 중국기대가 더 크다 

광군제 매출 16%증가

중국소비둔화 우려 완화

LG생활건강 후는 시장점유율 상승, 후 천기단 화현세트 16% 증가. 애플이어 2위

아모레 설화수 자음생 라인 83% 매출증가

클리오 60% 성장 

저평가된 유통 화장품 비중확대. 신세계, 아모레퍼시픽, 코스맥스

 

[LG 메타버스 수혜]

애플 22년 메타버스기기 출시

팀국 넥스트 아이폰으로 AR기기 제시

고해상도 8K OLED

카메라 모듈 10개이상 탑재