2021-09.16 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[와이더플래닛]

목표주가 37000원 유지

타겟광고, 빅데이터 기업

3분기 흑자전환 기대

광고주들은 코로나19 완화시 광고를 더욱 늘리 가능성이 높은 상황

4분기가 최성수기

빅테크 기업규제시 수혜기업

쿠팡, SSG.COM 주요광고주, LG,KB 빅데이터 주요업체 

 

[오리온]

목표주가 175000원 유지

중국법인 실적 부진은 마무리(회복세)

내년까지는 증익

가격 인상 효과

4분기부터 실적 기대 

8월 영업이익 15.5% 증가(중국이 31% 증가)

베트남은 역성장(셧다운), 러시아 역성장

1월이후 처음으로 월별 이익 증가

 

[삼성엔지니어링]

목표주가 32000원 상향 

탄소제로 사회를 위한 핵심 기술주

탄소포집, 수소 사업, 암모니아 기대

수주도 증가세

최근 사우디 아람코에서 프로젝트 MOU체결

유가도 회복 흐름

수소생산부터 암모니아 운송의 밸류체인에서 주요 EPC를 담당할 것으로 전망 

암모니아 해외 프로젝트 수행 중

CCUS 친환경플라스틱

 

[삼양사]

설탕, 전분당 등 큐원 브랜드

화학이 절반

이소소르비드, 바이오 플라스틱 원료(전분을 가공해 만든 플라스틱 소재), 하반기 1만톤 생산 준공

이온교환수지 : 초순수 제조, 물의 불순물은 완벽제거, 반도체 세정공정에 필요, 수소차, 원전에도 필요

PBR 0.6배로 저평가 

 

[SK케미칼]

목표주가 50만원 유지

비핵심 사업부 분사

SK멀티유틸리티 분사, 스팀, 전기 공급하는 에너지사

 

[삼성전자]

목표주가 101000원 유지

실적추정치 상향 15.2조 > 15.7조

반도체 호실적 기대

 

[삼성그룹 240조 투자 분석]

반도체 : 비메모리, 낸드 시설투자 상향

디스플레이 : QD OLED 투자 확대. 24년까지 투자 순차적 진행, 중소형은 내년 상반기까지 투자 기대

바이오 : 항체 치료체 > 세포치료제, 유전자을 위한 5,6공장 건설

 

[코로나와의 동반]

리오프닝 관련주 투자전략

백신접종률 70% 이상 달성 필요(가능성 높음)

추석연휴 이후 확진자수 증가세 둔화 필요

10월말이후 위드코로나 갈려면 확진자수 증가세 둔화 필요

위드코로나 시행시 리오프닝 관련주는 약세

 

[LFP 배터리]

테슬라, 폭스바겐 채택 중 

배터리가 안정적

소재 가격이 덜 비쌈 

 

LFP (중국기업) VS NCM(한국기업)

주요 메탈가격 엄청오름

최근 LFP가격도 많이오름

소재 가격 매력이 아주 크지 않다

최근 LFP배터리 화재사고  

부피, 에너지 밀도를 계산해보면 원가가 8%밖에 차이 

CATL도 NCM 대규모 투자

 

[신재생 에너지]

암모니아, 다시 인류를 구할까?

NH3 비료생산을 위해 사용

수소를 암모니아로 변환하면 운송이 용이

대규모 운송에 유리

조선업 LNG~암모니아

LNG추진선만으로는 힘든 상황

탄소배출 저감에 한계

암모니아는 탄소를 95~99%저감 

2040년까지 암모니아 운반선은 588척 필요 

그레이 수소 : 천연가스의 주성분인 메탄과 고온의 수증기를 촉매 화학반응을 통해 수소와 이산화탄소를 만들어냄

(약 1Kg 수소 생산, 이산화탄소 10Kg 배출)

블루 수소 : 그레이수소와 생산방식은 동일하지만, 생산 과정 중 발생하는 이산화탄소를 대기로 방출하는 않고 포집및 저장 기술인 CCS 기술을 이용해 이산화탄소를 따로 저장

그린 수소 : 물의 전기분해를 통해 얻어지는 수소로, 태양광 또는 풍력 같은 신재생에너지를 통해 얻는 전기에너지를 물에 가해 수소와 산소를 생산한다.