2021-0926 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

 

[하반기 정제마진 회복의 그림]

정유 마진이 개선 되고있음 1분기 2.45달러에서 현재 5달러 이상으로 확대

휘발유, 경유 판매 호전

해외여행 제개시 항공기 제트유 수요도 상승으로 가격이 올라갈 것으로 예측

연말로 갈수록 마진 중심 실적 개선 기대

정유주도 관심을 가지고 봐도 좋을것으로 보임

 

[5G 통신장비]

냉저과 열정사이

인프라 투자가 지연된 상황

5G 투자는 지속적으로 이어질 것으로 기대

인도의 릴라이언스 지오 프로젝트 1년넘게지연되다가 최근 공급 계획 확정

10월 5일 미국 연방통신위원회가 5G 추가 주파수 경매 시작

5G 시대 이후를 대비할 수 있는 종목 위주로 대응

 

[알엔투테크놀로지]

LTCC적용산업 확대 전망

저온동시소성세라믹 소재 기반으로 통신장비용 부품, 패키징 기판, 2차전지용 배터리 보호소자, 

무선통신 필터소재 등을 생산

세계 1위 에릭슨 신규고객추가 / 5대 메이져 업체 모두 납품 중 

3분기 흑자전환 기대 

메이져 완성차 부품사에 공급업체로 등록

올해 영업이익은 65억 예상 내년에는 121억으로 추정

 

[심텍]

목표주가 37000원 유지

3분기 거침없는 질주, 3분기 이익전망치 상향 조정

분기 최대 실적 기대 (DDR5, FC CS 모바일 패키징 기판)

내년에도 DDR5로 인해 더욱 좋은 실적 기대

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 고객사 다변화

 

[자동차]

기아 목표주가 13만원 제시 

신차가격 상승, 중고차 가격 반등

현대차그룹에서는 기아가 상대적으로 우호적 미니밴, 카니발이 미국판매 호조

현재 기아 주가는 부진하지만 앞으로 긍정적 보고있음 

달러강세의 수혜기업으로 장기적으로 좋음 

 

[노바백스 - 화이자] 코로나19 백신 이슈

WHO 긴급사용등재 신청

WHO 긴급사용등재가 되면 각국에 허가 절차가 간소화되어 승인을 빨리 받을 수 있음

WHO의 긴급 사용 목록에 올라가면 코로나19 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인

코백스(COVAX)를 통해 배분될 수 있음

백신 수급이 원활한 선진국 외 개발도상국 및 저소득 국가에도 노바백스 백신이 공급될 수 있음

SK바이오사이언스 백신 생산 

 

[카카오]

목표주가 15만원 17.6% 하향 조정 

중장기 상승 잠재력 유효

단지적으론 규제 이슈 안정화까진 관망

상당수준의 상승 잠재력이 유효하다고 판단 

단기적으로는 규제 이슈 발동 후 25%나 조정을 거쳤음에도 금번 규제 이슈가

안정화되기 까지는 주가 방향성을 예단하기는 쉽지 않은 상황이라 판단 

 

[SK하이닉스]

D램 현물가 하락세 둔화

내년 1분기까지 부진 불가피 전망

3분기 좋음 의미가 무색

내년 2분기부터 업황 회복 전망

SK하이닉스 비중확대

 

[환경인프라]

순환경제 시대, 자원 재활용을 확대하는 환경기업들 

생산 >  소비 > 폐기, 매립

생산 >  소비 >  재할용 > 폐기, 매립 

매립지가 점점 줄어듬 

폐플라스틱을 열분해해서 정유원료로 사용할 수 있고, 수소를 만들 수 있음(기술 개발중) 

폐플라스틱 가격 상승 중 

자동차 해체, 파쇄 재활용 (철스크랩 활용) 

소각 가정에서 발생하는 스팀을 판매 

 

[반도체 후공정]

삼성전자 파운드리가 커지면 후공정 기업 수혜 

테스나, 하나마이크론, 네패스아크

테스트 후공정업체들을 주목하자