2022-0211 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[인터로조]

목표주가 43000원 

어닝서프라이즈 달성

 

[LS ELECTRIC]

목표주가 하향 53000원

자회사 물적분할의 아쉬움. 주주가치 훼손

 

[만도]

목표주가 76000원 유지

영업이익 57% 감소. 현기차 수주량 감소. 북미 전기차로는 매출 증가 

인건비, 원자재, 물류비 상승

ADAS 비중 축소

성징이 정체되는 상황

상반기는 어려움. 하반기에 회복 기대

 

[이노션]

목표주가 8만원 유지 

 

[신세계]

목표주가 35만원 상향 조정

방어주에서 주도주로 전환

시장 기대치를 크게 상회 

해외여행과는 역의 관계

PER 7.3배

 

[아모레퍼시픽]

목표주가 205000원 상향

실적은 기대이하. 이익 추정치를 상향 조정

구조조정이 거의 막바지 구간 

1분기가 실적 바닥

이니스프리가 급감

설화수는 30% 성장

2분기부터는 실적 성장 시작

 

[원준]

2차전지 장비회사, 원료준비, 원료혼합, 열처리, 분쇄, 코팅, 분급, 탈철, 포장

열처리 장비 제조사

2차전지 양극재, 음극재 만들 때 필요한 열처리 

RHK(양극재), PK(음극재)

소재를 제조하는데 필요한 열처리 장비를 제조. 소재기업에 직접 납품

PER 12.4배

 

[NH]

웨스턴디지털, 키옥시아(도시바) 낸드 생산 차질

일본 낸드 공장 오염 발생

한달정도 생산량 해당

10% 글로벌 생산향이 감소

낸드 공급 축소로 하이닉스에 호재

 

[건설, HDC현산, 삼성엔지니어링]

HDC현산 실적 쇼크

광주 화정아이파크 사고관련해서는 수습이 완료된 상황

국토부조사는 2개월 소요예정

네덜란드 연금투자회사에서 주주제안 제출 

 

삼성엔지니어링, 1.37조원 규모 러시아 수주

E설계, P조달를 수주

 

[보험업종, 보험금 지급기준 강화, 예상보다 빠를 수도]

실손보험 지급 기준 강화. 4월부터 적용 가능성

갑상선, 백내장, 도수치료 문제가 되는 항복에 한해 핀셋 규제

백내장 수술시 시력교정 목적으로도 보험금 수령이 가능했는데 이를 규제하겠다는 내용. 홍채가 혼탁함을 증명 

연간 500억 보험적자 축소 가능

현대해상이 유리

 

[카카오뱅크 실적 발표]

카카오뱅크 영업이익 기대에 못미친 상황

핵심 이자이익은 증가

수수료 이익 감소. 신용카드 발급감소에 따라 수수료 수익 감소

대출성장 둔화 

플팻폼 수익 감소가 있다는게 부담 

월간사용자수 1523만명 

대출성장 지속될지, 금융플랫폼으로서의 역량

은행주 PER 4.3배, 카뱅 55배

카카오미니. 14~18세 2명중 1명이 카카오미니를 이용

 

[갤럭시언팩 행사]

카메라 스펙 상향. 3개모델. 울트라모델은 노트를 대체

가격은 동결

2500만대 수준 판매 전망

폴더블폰이 매력적