2022-0208 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[테스나]

목표주가 66000원 유지

4분기 영업이익 81% 증가 전망 

올해 영업이익 51% 증가 전망

삼성전자 스마트폰 출하량 증가 

삼성전자 자체 칩 탑재비율 증가 

12% 출하량 증가 전망

1000억 설비투자 공시 

 

[테스]

목표주가 4만원 PER 8배

4분기 영업이익 5억원, -52% 감소.

국내 장비 투자의 일시적 공백기. 연말 성과급, 충당금 반영. 일시적 비용 부담

1분기부터는 신규 장비 입고가 시작

올해는 15.4% 이익 증가 

 

[코오롱인더]

목표주가 106000원

타이어코드는 타이어 첨가제

전기차는 차체가 내연기관보다 무거운 반면에 모터로 구동을 해서 순간 가속력이 더 빠르며 소음이 없어서 타이어와 노면사이 마찰때문에 발생하는 소음정도

전기차 타이어는 마모를 줄이고 접지력을 높이는 등 개선필요. 고강도의 타이어 코드가 필요

아라미드 섬유. 통신장비용 광케이블

자동차 반도체 공급 부족 해소 필요

 

ROE가 지금 8%를 매년 유지한다면 연간 기대수익률 12%

 

[슈피겐코리아]

휴대폰 케이스 및 액세서리 기업

주로 아마존 통해 판매

3월 아이폰SE3 출시. 가격낮추고 성능 좋은 모델로 출시. 많이 팔리면 케이스 매출도 늘어날 전망

PER 4.7배

 

굉장히 보수적으로 잡아서 ROE가 10%라고 가정을 하면 연간 14% 수익률 기대 가능

 

[LG화학]

목표주가 92만원 하향조정

화학업황 부진 부담

화학가치 15조원, 첨단소재(양극재) 10조원, 기타 10조원, LGES 지분가치 12조원(90%)

 

[삼성카드]

목표주가 42000원 유지

4분기 순이익 어닝서프라이즈

배당 수익률 7.9%

 

[한국타이어앤테크놀로지]

목표주가 55000원 유지

4분기 이익이 61% 감소

파업 영향. 운반비 증가. 원자재 가격 상승. 임금상승 등 

단가 상승과 환율효과로 매출은 증가 

 

SK, SK머티리얼즈와 미국 배터리 소재회사 그룹 14테크놀로지스의 합작회사인 SK머티리얼즈 그룹 14가 오는 3월 음극재 공장 착공 예정. 실리콘 음극재는 기존 제품보다 충전시간