2021-1001 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[현대오토에버]

목표주가 16만원 

차량용 소프트웨어 매출액 3천억대에서 25년에는 1조원대로 성장 기대

네비게이션 케시카우(현기차 고급차량 판매증가로 네비게이션 탑재률이 높아짐), 두자릿수 성장 지속 기대

5년간 1.5조원 투자 계획

향후 구독서비스 추가 

현재 모빌진(차량을 제어하는 소프트웨어) 매출액이 500억원에서 25년에는 2000억원까지 늘어날것으로 전망

 

[DL이앤씨]

목표주가 188000원 신규 추천

자체 사업도 증가

재개발, 재건축 사업 확장

CCS, 암모니아 플랜트 등 시대가 요하는 친환경 신사업 확장도 적극적 

올해, 내년 이익추정치 상향

PER 4배

 

[삼성엔지니어링]

목표주가 31000원 상향

3분기 실적 24% 증가 전망

플랜트 매출원가률이 낮아져서 이익률 개선

553 수행혁신, 자원 50%, 현장 50%, 일정 30% 감소해서 비용을 절감 

탄소중립관련 신사업 진출(에너지 최적화, CCUS, 수소생산, 수소 활용)

건설주 주가 = 이익담보(주택, 플랜트) * 멀티플(신사업) 

 

[엔씨소프트]

목표주가 77만원 하향

블소매출 4위 유지중

리니지W 쇼케이스 진행, 사업모델

2022년에는 아이온2 신작 출시예정 (현재 1000만 사전 예약자 달성)

과금규정 대폭 개편

주가바닥은 54만원선

 

[삼성카드]

목표주가 48000원 유지

3분기 실적 기대치 상회 전망 

리오프닝 수혜주

업계2위로써 입지강화

법정 최고금리 인하, 가맹점 수수료율 재산정 등 악재는 선반영

배당수익률 6.9% 전망

 

 

[네이버]

목표주가 54만원 하향

3분기 실적 기대치 정도

카카오 규제 이슈로 조정은 불가피했지만 동사가치 하향은 제한적

뉴스, 댓글, 음식배달, 꽃배달, 부동산 등 규제이슈에 과거 노출

금리인상은 악재로 작용

 

[LIG넥스원]

목표주가 75000원 상향

3분기 영업이익 210억원 157% 증가 예상, 고정비 감소

정부가 국방부 예산 늘리는것에 수혜

수주잔고 최대

누리호 발사 모멘텀

 

[이녹스첨단소재]

목표주가 55000원 유지 

최근 주가하락 이유는 애플이 OLED아이패드를 2023년 출시로 1년 연기 

실적 기대치 상회 전망 

중소형, 대형 OLED 소재

폴더블폰에 탑재되는 방열시트

PER 13.4배  

 

[AP시스템]

목표주가 36000원 유지

3분기는 예상보다는 부진

수주잔고 줄고있음

OLED투자가 예상보다 지연

반도체 열처리 장비 모멘텀 유효

내년 상반기에 중소형 OLED투자 기대

PER 8배

 

[삼성전기]

목표주가 27만원

3분기 추정치 상향 조정

패키지기판, MLCC, 카메라모듈 사업 실적이 다 좋음

 

[이노션]

목표주가 9만원 유지

3분기 최대 실적 기대

신차 라인업 풍부

전기차 라인업 구축

광고매출 증가 가능성

 

[제일기획]

목표주가 34000원

3분기 최대 실적 기대

실적의 70% 삼성전자 마케팅 차지

폴더블폰 마케팅 강화는 긍정적

온라인 비중 확대

배당수익률 4.9%

 

 

[음식료]

3분기 마지막 보릿고개

4분기부터 실적 개선 시작

농산물 가격 안정화

판매 가격 인상 효과

실적 우려는 이미반영되었다

중국전력난으로 인한 현지공장 가동중단 악재로 오리온주가에 리스크로 작용

대형주 : CJ제일제당, 오리온