2021-09.04 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[제일기획]

목표주가 32000원

다시 매수에 나설 때

3분기 영업이익 11.7% 증가 (시장기대에 상회하는 실적이 나올것으로 기대)

삼성관련주들이 실적이 좋음에도 주가는 횡보

삼성이외에 업체에서도 주수달성

해외업체 M&A 

유럽, 북미 호조

올해 전체 OP 20% 증가

PER 15배 이하로 매력적

배당수익률 5%

 

[DL건설]

목표주가 42000원 유지

현금흐름의 가치 상승할 것

주택공급확대 수혜

2022년 3기 신도기 신규수주 확대 및 토지매각 증가로 현금흐름이 좋아질 것 

시총의 84%가 순현금 (배당수익률이 인색함)

PER 4.1배

 

[네이버]

네이버와 Z홀딩스의 이유있는 동반질주

제페토(70~80% 고성장), 케이크, 크림 빛나기 시작하는 히든카드 3장 

리셀 : 한정판 되팔기 

케이크 월간 이용자가 천만명이 넘어섬

온라인 광고시장 성장 

페이스북(인스타) > 네이버,카카오 > 유튜브

Z홀딩스 주가 4개월만에 64% 급등

시총 100조원 기대 

 

[이오테크닉스]

2분기에 사상 최고 수준 매출 달성 이후 3분기도 호실적 기대

레어저 마킹 장비

웨이퍼 절단 장비(다이싱) 시장이 커짐 

후공정 투자가 많아지면 수혜를 받는다 

 

[LG이노텍]

목표주가 30만원 유지

추정치 상회 전망

아이폰 하반기 잘팔길것으로 전망

트리블카메라 1개에서 4개 모델로 확대

반도체 기판

 

[하이브]

목표주가 37만원 상향

이타카홀딩스(지분 100%) 아리아나 그란테, 저스틴 비버 소속가수

네이버 V라이브 사업부 인수

블랙핑크, 위버스샵 입점 

 플래폼으로 사업전환

실적보단 사업성으로 접근

계속보유

 

[CIS Beyind the Human Eye]

이미지센서가 2차전지처럼 된다. 차량용으로 전환

자동차용 이미지센서시장 성장률이 가파르게 성장중 

 

TOP PICK : 테스나, 엘비세미콘, 엑시콘

 

[2차전지]

6월대비 역성장, 전년대비 상승세

성장률이 둔화우려 (피크아웃 우려)

 

LG화학 20% 하락, 추가 리콜에 대한 부담, 결론은 안난 상황

GM과 파트너쉽 유지여부

LG화학 시가총액 50조중 35조원이 배터리외 사업부 

15조만 배터리가치로 인정받는 상황

LG에너지솔루션 상장시 100조거론 

시가총액 85조가 정상 

현재 외국인들이 매수하는 이유는 LG에너지솔루션 IPO 밀렸기때문

 

[신재생]

이재명 후보의 에너지 정책 : 현정권 온실가스 감축 목표 35%수준(2018년대비) 2050년 목표 > 40% 탄소중립

목표 2040년 (태양광, 풍력, 수소 등)

CCUS(탄소 포집 저장 활용)

 

[철강금속]

일본제철과 토요타자동차의 차강판가격 협상 결과 톤당 2만에 인상 합의

19년 4월 3000엔 인상이후 처음

국내 철강사에도 호재

일본과 비슷하게 감 

상반기 톤당 5만원 인상 

차강판 수출가격 협상 진행 중인데 15만원 인상 가능성 

포스코는 토요타와 현대차 강판 가격 인상 수혜

 

[재생에너지, 개선의 실마리가 엿보인다]

풍력 원재료 비용, 철강 구리 탄소섬유 가격 상승 

물류비용 증가로 실적 부진

3분기까지 실적 부진 지속

비중확대 의션 4분기부터 개선 씨에스윈드, 두산퓨얼셀

 

친환경 정책

 

 

참고만 하시고 관심종목은 꼭 공부를 하시고 매수타이밍을 잡으시면 좋을 거 같습니다.

주린이에게는 공부만이 살길이다 아자아자 홧팅^^