2021-8.4 리포트 정리1

<참고만 하세요>

 

[DL이앤씨]

목표주가 20만원 유지

회복의 시작점, 저평가 해소기대

2분기 실적은 기대치 부합. 

하반기 주택 착공은 증가 기대.

신규수주는 목표치에 미달. 

건설주 지금 모멘텀이 없음에 주가 부진.

저평가 해소 기대. PER 0.7배 PBR 5배

 

[한올바이오파마]

미국 파트너사 Immunovant 유상증자로 임상자금 조달

HL161 임상재개 측면에서 긍정적 요인으로 판단

주가 회복기대

 

[에스티아이]

인프라 반도체, 디스플레이 장비사 

인프라 장비. 삼성전자, 하이닉스, 마이크론, 삼성디스플레이, LG디스플레이

올해 OP 132%증가 전망. 하반기에 큰 폭의 시적증가 기대.

리플로우(반도체 후공정 장비), 포토트랙(세정장비 전공정용 장비), 

잉크젯 프린팅(폴더블폰)

 

[신세계푸드]

2분기 기대치 충족. 234% 이익 증가

단체급식 사업부 회복. 노브랜드 버거 출점 증가.

외식사업부 구조조정. 제조사업부(스타벅스, 그룹사 유통망) 호조

3분기 사회적 거리두기 단계 놓아져 단체급식 사업부 실적 부진예상

 

[비에이치]

목표주가 28000원

2분기 실적 양호. 스마트폰의 OLED 채택이 늘어남.

베터리에 FPCB들어감. 경쟁사 사업 철수. 최악은 지나갔다

 

[한국금융지주]

목표주가 13만원

일회성 비용 예상보다 양호.

카카오뱅크 상장으로 모멘텀 소진.

거래대금 감소로 매매 수수료 감소.

사모펀드 보상(600억).

비증권 자회사 실적 호조. 증권업 지표부진

카카오뱅크 지분법 이익 5000억 예상

PER 4배

 

[7월 자동차판매]

내수판매 부진. 현대차 2.4% 감소, 기아는 8.7% 성장

내수가 22% 역성장. 기아는 2.4% 성장 수출 양호

3분기 국내공장 생산실적은 낮은 가동률 지속이 불가피

휴가, 9월 추석연휴

아이오익5, EV6 판매 속도가 관건.

기아는 스포티지 내수 판매 중요

 

[LX하우시스]

목표주가 15만원

2분기 예상보다 양호. 지인인테리어 론칭.

PF단열재 라인 투자(내년 완공)

3분기 비수기. 장마 등. 매출은 감소 전망. 수익성 견조

신도시 개발, 재건축 재개발 수요 증가, 착공물량 증가, 리모텔링 수요 증가 

 

[덴티움]

임플란트 해외수출 호조. 국내, 중국 점유율 2위

중국과 유럽에서 점유율 증가. 

중국 모멘텀을 기대할 수 있는 기업 

 

스위스 스트라우만, 미국 덴츠플라이 등 10개사 과점

덴티움 5% 정도 점유. 단일국가 25% 미국 1등

미국은 활성화는 덜된 상화.