2021-08.03 리포트 정리2

<참고만 하세요?

 

[길어진 사이클의 수혜]

소재 사이클이 길어지는 상황. IT 소재, 가스

공정소재 업체들의 실적 변수는 3가지. 

반도체 생산업체들의 생산량 확대, 공정수 증가

신제품 또는 기존제품의 시장점유율 확대

신제품 또는 기존제품의 시장점유율 확대는 기업의 경쟁력

TOP PICK : 솔브레인, 덕산테코피아

관심주 : 레이크머티리얼즈

 

[반도체 위클리, 이제부터 삼성전자 관심을 가져보자]

그동안 소부장 업체들을 위주로 보았다면,

삼성전자 실적발표를 계기로 삼성전자도 긍정적으로 보자.

 

[KB 8월 전략]

불편함의 근원을 찾아서...

7개월째 제자리 걸음.

피크아웃 우려.

여름에는 조정이 더 이어진다.

지금 조정은 매수의 조정.

대세상증장에서도 조정은 다반사

8월 업종은 리오프닝 수혜주(면세점, 카지노, 여행, 화장품, 편의점, 바이오, 친환경등)

여름이 지나서 강제장 진짜 주도주가 나온다.

 

[건설 건자재]

변화된 대형사 주택 전술.

대형건설주 비중확대 시점. GS건설, 현대건설

상반기 대형사 주택공급 양호. 

변수는 내년 3월 대선. 부동산 정책 방향.

 

[비에이치]

목표주가 26000원 상향

리스크 해소되며 하반기 실적 모멘텀 확보

2분기 영업손실 10억원으로 축소(80억 적자 예상했음)

3분기 370억 이익 기대